Relatórios e exportações financeiras
Exportação do Livro-Caixa e da lista de faturas em CSV ou PDF.
O Financeiro oferece exportações a partir das próprias abas. Não existe, no estado atual, um relatório separado em XLSX com uma linha por sessão.
Livro-Caixa
Na aba Livro-Caixa, aplique os filtros disponíveis e use Exportar CSV ou Exportar PDF.
Os filtros da tela incluem:
- período;
- tipo de lançamento: entradas e/ou saídas;
- paciente/cliente;
- valor mínimo e valor máximo.
CSV
O arquivo contém uma linha por lançamento do livro-caixa e as colunas:
| Coluna | Conteúdo |
|---|---|
| Data | Data do lançamento. |
| Origem | Origem exibida para o lançamento. |
| Paciente/cliente | Pessoa vinculada, quando houver. O rótulo acompanha a terminologia da conta. |
| Referência | Referência do lançamento. |
| Valor | Valor do lançamento; entradas são positivas e saídas, negativas. |
| Saldo Acumulado | Saldo após o lançamento. |
Os valores são exportados como números decimais derivados do modelo interno em centavos. O sinal diferencia entradas e saídas.
O PDF reúne os lançamentos filtrados, a mesma tabela e os cartões de resumo Saldo Inicial, Entradas, Saídas e Saldo Final. A geração abre a impressão do navegador para salvar ou imprimir o documento.
Exportar faturas
Na aba Faturas, use Exportar → Exportar CSV. A exportação acompanha os filtros da lista, como paciente/cliente, status e ordenação, e contém:
| Coluna | Conteúdo |
|---|---|
| Paciente/cliente | Pessoa vinculada à fatura. |
| Cobrança | Identificação da cobrança. |
| Emissão | Data de emissão. |
| Vencimento | Data de vencimento. |
| Total | Total da fatura. |
| Status | Situação atual da fatura. |
O botão de comparação de períodos exibe Em breve e permanece desativado; ele não gera um relatório hoje.